Un vero esempio dal vivo per il trading di Bitcoin da copiare

Qualche settimana fa abbiamo parlato delle basi del trading di Bitcoin e abbiamo fornito una panoramica molto approfondita sull’argomento. Abbiamo parlato di come puoi utilizzare il trading di CFD su Bitcoin da società come Plus500 o Fortrade per scambiare Bitcoin senza possedere effettivamente la valuta. Tieni presente che quando fai trading di CFD il tuo capitale è a rischio. Oggi voglio dare un vero esempio dal vivo di un vero mestiere che abbiamo messo insieme.

Mettere tutto insieme: un esempio di scambio

Questa non è una raccomandazione di trading specifica ma solo un esempio illustrativo.

Obbiettivo

L’obiettivo qui è trovare un commercio promettente a medio termine per sfruttare al meglio il nostro metodo di trading CFD. Useremo i metodi descritti sopra.

Panoramica del mercato per il 26th Gennaio 2016

Le opportunità a medio termine si trovano più facilmente sui grafici con tempi più lunghi. Un grafico giornaliero suggerisce un possibile schema a triangolo che si forma a partire dal 26 gennaio 2016.

Ingrandendo, un lasso di tempo di 4 ore rivela meglio la struttura del pattern, così come altre importanti caratteristiche del mercato:

Panoramica di 4 ore

Il Supporto / resistenza a lungo termine la linea in blu è di primaria importanza. Questo livello approssimativo è stato stabilito nell’aprile 2014, durante la correzione iniziale dal picco selvaggio sopra i $ 1000. A seguito della correzione dal massimo storico di Bitcoin, il prezzo è tornato a questo livello per aumentare per un paio di mesi prima di riprendere la sua tendenza al ribasso. Alla fine di dicembre 2014, l’incapacità di questo livello di agire come supporto lo ha portato a diventare Resistenza per il 2015, fino a quando non è stato violato a novembre. Finché restiamo al di sopra di questo livello, si può presumere che Bitcoin sia rialzista.

La fase rialzista è stata limitata dal rosso Tendenza al ribasso linea. Il breakout è chiaramente fallito a $ 500. Il prezzo ha lottato per avvicinarsi a questo livello di $ 500 da allora, essendo tornato sempre più basso dagli orsi. Il livello di $ 460 rappresenta il punto di svolta degli ultimi due impulsi verso i $ 500. Il mercato sta rimbalzando tra le linee di tendenza in questo momento; è attualmente in modalità di portata.

Sul lato positivo, il verde Tendenza al rialzo linea è stata formata quando “Supporto / resistenza a lungo termine” è stato testato al ribasso. Questa linea è stata testata al ribasso quando Mike Hearn ha avuto la sua “Whiny ragequit” e Bitcoin è stato dichiarato morto per circa la 90a volta, questa volta dal Washington Post. Uva acida e giornalismo dubbio a parte, il verde Tendenza al rialzo linea tenuta ferma.

Identificazione dei modelli

L’esuberanza al rialzo e il dramma al ribasso stanno raggiungendo un punto di accordo, come dimostrato dalla convergenza rosso e verde linee di tendenza (con scuse ai daltonici). Sembra che la zona intorno ai $ 400 rappresenti attualmente l’attuale punto di equilibrio tra rialzisti e ribassisti. Ciò è confermato dalla formazione del secondo Modello triangolo simmetrico, si è concentrato anche su questa zona da $ 400. Quindi, abbiamo un triangolo a breve termine che si forma all’interno del triangolo a medio termine definito dalle linee di tendenza; molto interessante. Vediamo cosa ha da dire il venerabile Thomas Bulkowski sul Modello triangolo simmetrico:

I triangoli simmetrici, a volte chiamati bobine, sono un modello grafico popolare perché appaiono spesso e si comportano ragionevolmente bene in un mercato rialzista. Questa opinione non si basa sul grado di performance, che è mediocre, ma sull’esperienza di trading “.

OK, quindi si verifica con l’idea che Bitcoin sia in un mercato rialzista. Tuttavia, non sono il modello a più alta probabilità. Esaminiamo in dettaglio le prestazioni statistiche del modello, che Bulkowski ha raccolto dalla sua lunga esperienza nei mercati azionari americani:

bulkowski

Analizziamo il nostro triangolo in relazione al Linee guida per l’identificazione. Il Andamento dei prezzi ovviamente si applica, così come i fattori che definiscono Forma, Linee di tendenza, Crossing e Tocchi (almeno due tocchi sono visti al rialzo e tre al ribasso). Volume sta effettivamente diminuendo. Per quanto riguarda Scoppiare: l’apice è proiettato a 24 giorni dal picco in A. Al momento della scrittura, il modello a triangolo è persistito per 19 giorni. Il triangolo è quindi in ritardo, a circa il 79% della distanza dall’apice. Ci si può quindi ragionevolmente aspettare che il modello si risolva a breve.

È interessante notare che Bulkowski continua a dire su Apice del triangolo e punti di svolta, che i modelli di prezzo dei triangoli mostrano una tendenza a risolversi intorno al loro apice, in altre parole entro pochi giorni dal momento in cui le linee su e giù si incontrano …

Apex Hi LowCredito immagine: thepatternsite.com

Il punto A mostra l’apice del triangolo, il punto B mostra il bersaglio del pattern.

La ricerca di Bulkowski ha messo le possibilità di risoluzione vicino all’apice tra il 60% e il 75%. Ciò porrebbe la risoluzione prevista dell’attuale triangolo più piccolo intorno alla fine di gennaio / inizio febbraio, quando il team Classic ha previsto di rilasciare il proprio codice.

In effetti, ha senso per il mercato monitorare il rischio di hardfork Classic prima di decidere la sua direzione futura. Se sembra che i minatori supporteranno l’hardfork Classic, il prezzo di Bitcoin potrebbe crollare, testando il trend rialzista e probabilmente il livello di supporto di $ 320. D’altra parte, se l’hardfork viene respinto nell’interesse del mantenimento della coesione, i dubbi saranno fugati. I mercati odiano l’incertezza e ogni volta che è stato proposto un hardfork – sia XT, Classic o tramite alcuni BIP – il mercato è caduto. Qualunque cosa tu possa pensare di forzare un blocco più alto, se il tentativo di hardfork fallisce, il sentimento e il prezzo probabilmente aumenteranno. Un resto del Tendenza al ribasso linea e il livello di resistenza di $ 500 è del tutto possibile.

Per ricapitolare, i livelli di cui sopra sono stati selezionati come Lato positivo o Obiettivi al ribasso per un’operazione lunga o corta, a seconda di come si risolve il triangolo:

Panoramica di 4 ore

Target di pattern

Seguendo le regole di misurazione di Bulkowski, arriviamo ai seguenti obiettivi aggiuntivi, derivati ​​matematicamente:

obiettivi del modello

L’intervallo tra il picco più alto (UN) e la valle più bassa (B) è $ 112. Ciò suggerisce un obiettivo di breakout al rialzo di + $ 73 per un trade lungo e un target di breakout al ribasso di -% $ 53 per uno short trade. tuttavia, fino a quando tali obiettivi di pattern non saranno stati testati nello spazio Bitcoin, non dovrebbero essere considerati affidabili. Poiché non c’è nemmeno modo di sapere quando e in che modo si risolverà il pattern, questi obiettivi non sono stati tracciati.

Vista del mercato

Questa prospettiva commerciale era pubblicato su Trading View il 26 gennaio 2016 per un commento. Premi l’icona “play” per vedere come si sviluppa lo scambio.

A quel tempo, la chat dal vivo indicava che molti altri stanno guardando schemi triangolari simili, in particolare Saj che collegava il seguente grafico giornaliero di Bitcoin Wisdom:

saj chart

Se anche altri trader stanno osservando il modello, aumentano le probabilità che il mercato reagisca ad esso.

Il cerchio bianco evidenzia che l’indicatore MACD sta girando verso l’alto, segnalando potenzialmente una mossa rialzista.

Indicatori

Il MACD giornaliero di cui sopra suggerisce una rottura al rialzo sebbene l’azione dei prezzi, che attualmente abbraccia la linea di tendenza di supporto, suggerisca una rottura al ribasso. La preferenza dovrebbe sempre essere data al prezzo al di sopra degli indicatori. Tuttavia, la mancanza di conferma dagli indicatori rende questo scambio di probabilità leggermente inferiore. Dovrebbe quindi essere scambiato in modo abbastanza leggero e con trailing stop stretti. Un trader esperto potrebbe rischiare circa il 2,5% del capitale di trading su un’operazione come questa, fino a un massimo del 3%.

Sviluppi a partire dal 28th di gennaio 2016: apertura dello short trade

Il modello sembra risolversi al ribasso. Quando il triangolo è stato decisamente violato, il movimento verso il basso ha accelerato. Ciò indica che il mercato ha effettivamente riconosciuto e stava prestando attenzione alla formazione del modello triangolare.

Uno short è stato aperto poco sotto la rottura a 392 $. Il Tendenza al rialzo la linea è la Obiettivo al ribasso 1. Si noti che il precedente basso significativo sarebbe anche un obiettivo decente. A seguito dell’incidente del “whiny-rage quit”, il prezzo non è riuscito a superare in modo decisivo il livello di $ 360 nelle 4 ore, quindi sembra un probabile livello di supporto.

Il prezzo sarà attentamente monitorato in tutto il Tendenza al rialzo, al fine di trarre profitto se il prezzo rimbalza bruscamente da questa linea. Poiché c’è poca conferma da indicatori o periodi di tempo più elevati come il settimanale o il mensile, ha senso prendere la maggior parte dei profitti (diciamo il 75%) a Obiettivo al ribasso 1.

Il stoploss è stato fissato a $ 403; leggermente al di sopra del punto in cui il prezzo è stato scambiato per un po ‘di tempo e anche al di sopra del livello del numero rotondo grande $ 400. Questa operazione fornisce un rapporto rischio / rendimento di 2,22, quindi vale la pena rischiare.

corto

Ulteriori sviluppi a partire dal 29th di gennaio 2016: Short Parzialmente Chiuso

Il modello a triangolo si è svolto abbastanza con successo e il profitto è stato preso al livello di $ 369 (ricorda di impostare i tuoi obiettivi leggermente prima del successivo punto previsto di S / R, nel caso in cui il prezzo non sia in grado di raggiungerli). Sebbene si sarebbe potuto ottenere più profitto su questo scambio impostando uno stop successivo stretto, prendere il 75% del profitto sulla linea di destinazione porta comunque un bel guadagno.

Nota che mentre lo stoppino della candela è arrivato fino a $ 360, a quel livello non c’è stato alcun seguito e il prezzo si è invertito rapidamente.

Potrebbe dover scendere ulteriormente, quindi se il prezzo rimane al di sotto del livello di breakout del triangolo sarà interessante vedere se si sviluppa un fondo intorno alla data di apice.

La prossima domanda è dove andiamo da qui … Sembra piuttosto improbabile che il prezzo farà Obiettivo al ribasso 2 vicino a $ 320. Il dramma del blocco sembra risolversi e sembra improbabile che Classic riceva molto supporto. Ha quindi senso spostare questo obiettivo intorno a Livello di supporto di $ 360 invece, e sposta il file stop loss fino a poco sopra l’ultimo massimo, a $ 385,50. Ciò garantisce che gli operatori ottengano un piccolo profitto bonus o vengano chiusi senza perdite. Se il mercato continua lateralmente, potrebbe essere meglio chiudere il commercio a un prezzo minore piuttosto che sprecare ulteriore tempo, energia e opportunità di capitale.

Se hai domande su questo commercio o su qualsiasi altro commercio per quella materia, sentiti libero di lasciare i tuoi commenti nella sezione commenti qui sotto e farò del mio meglio per rispondere. In bocca al lupo!

Mike Owergreen Administrator
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